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占豪：美原油崩盤跌至負值，美國反殺開始了！

點擊：4699  作者：占豪    來源：占豪  發(fā)布時間:2020-04-21 12:27:28

 

 

剛剛，人類歷史上出現(xiàn)了一個奇觀！

 

美原油2005合約，竟然破天荒地跌至負數(shù)！最低，跌至-40.31美元！

 

 

 

什么意思？打個比方，假如我是原油買家，你是原油賣家，我要買你的油，我買到了這份合約，你不但不要我的錢，我每買你一桶，你還得倒給我40.31美元。這種民間市井商販反諷買家“你買我東西，我還得倒找你錢”的事，竟然在全球最大的商品期貨市場誕生了。

 

你說，這是不是歷史奇觀？是不是很瘋狂？

 

正所謂“事出反常必有妖”。這事，有妖！！！

 

那么，這個歷史奇觀是怎么誕生的呢？這背后的文章可就大了。可以說，是極其復(fù)雜！別的占豪先不分析，就給大家放一條前幾天幾乎沒有被大家留意到的新聞。

 

據(jù)券商中國的消息，4月15日，芝商所清算所發(fā)布測試公告稱，如果出現(xiàn)零或者負價格，CME的所有交易和清算系統(tǒng)將繼續(xù)正常運行，所有常規(guī)交易和頭寸處理都可以在清算中執(zhí)行，即已經(jīng)完成了測試準(zhǔn)備。

 

也就是說，就在幾天前，芝加哥交易所完成了石油0價格和負價格測試，由此交易所系統(tǒng)打開了交易合約的負價格“開關(guān)”，于是也就有了今天上演石油暴跌至-40美元一桶的，買油倒找錢的歷史奇觀！

 

這一歷史性事件，如果單從一個視角來分析看待，看似都有其邏輯，但都是不完整的，所以占豪接下來的分析是多層次和多視角的。

 

首先，單從純經(jīng)濟視角來分析。

 

石油到底跌成負值的邏輯是啥？其實，還是與新冠有關(guān)。

 

先分析大環(huán)境，由于新冠疫情爆發(fā)，全球各國經(jīng)濟都處于休克狀態(tài)，生產(chǎn)停頓了，石油需求暴跌，石油賣不出去，資金無法回流。在這種情況下，油消費少了，是不是得存起來？存油是不是要成本？運油是不是要成本？又要把油運回來，還要找地方存儲，結(jié)果需求端沒有了需求，石油就成了燙手的山芋，誰都不想把油砸手里，于是大家都爭著付錢讓別人把石油合約給買走，于是就出現(xiàn)了石油價格的負值。這經(jīng)濟的邏輯，是不是很完美？

 

還有更細節(jié)的，由于周二2005合約就要交割了，所以這個時候大家都急著脫手自己手里的合約，這個時候沒有人愿意接手這些合約，于是持有合約的人就倒貼錢讓別人接手合約，于是就上演了極端的-40美元的油價。

 

因此，從經(jīng)濟視角的暴跌邏輯就是，新冠導(dǎo)致全球經(jīng)濟停擺，這導(dǎo)致了全球石油需求的崩盤，與此同時美國分析師們都在說美國的石油儲存空間都用完了，沒地方放原油了。沒地方放了，于是就有了大家都倒貼錢扔合約的奇觀。

 

所以，我們看到，美國的商品期貨評論，都是在說美國沒地方裝油了。油沒地方裝了怎么辦？于是合約都不要了，于是倒貼錢賣合約。

 

然而，如果大家再看布倫特原油，那叫一個淡定！美原油的2005合約都跌成了-40美元一桶了，布倫特原油幾乎沒怎么跌。

 

 

 

事實上，再看美原油的其他合約，也正常啊，哪怕最近的合約2006，下跌幅度也不足4%。

 

 

 

那么，這到底是什么情況？為啥獨獨2005合約跌成負數(shù)？

 

其實，從技術(shù)角度說，按照上面說的美國已經(jīng)沒地方囤油了，所以儲油的價格會暴漲，在這種情況下持有合約的人為了不囤油，寧愿出錢也想把手里的合約丟出去，于是就出現(xiàn)了賣油還倒貼錢的事。賣油還倒貼錢，就是在這種邏輯下誕生的。

 

那么，為什么會選在這個時候這么跌呢？

 

原因就在于，4月21日就是紐原油2005合約的最后一個交易日，如果再不把合約出手，持有合約的人就得去交割，就得把油拿到手里，然后還得把油運回來，由于煉油公司不要了，還得找囤油的地方。最后了，在這種預(yù)期下市場形成恐慌，于是就有更多的人愿意出更多的錢扔掉合約單以避免被動囤油。

 

其實，直白說，就是原來持有合約單的對手盤沒有了，真正要買石油的人不再接盤了，于是持有合約的人為了避免被交割，就只能這么干了。那么，誰是對手盤？無非就是煉油公司和有石油儲備需求的人。然而，現(xiàn)在這些人都以新冠疫情為由不再收這些石油了，對手盤沒有了于是多殺多。

 

上述，就是紐原油跌爆到負值的市場邏輯。

 

然而，如果單純就是這個邏輯，那布倫特原油不也應(yīng)該狠跌嗎？紐原油2006合約也該猛跌啊，畢竟一個月后新冠疫情不可能好，世界經(jīng)濟也不可能好嘛！為啥就2005合約跌呢？

 

在占豪看來，這一切其實都是恰到好處的操控，是要達到特殊目的的一場操控，而相關(guān)的這一切，都有其很強烈的目的。

 

就時機點上來說，抓得很準(zhǔn)，在4月15日完成測試，在美國時間4月20日上演，時間非常短。因為就是在交割前才能這么玩，否則長時間持續(xù)負值，像中國這種“油老虎”，豈不是有多少油吃多少油？那虧豈不就吃大了？所以，必須找最后的交易日，用這種方式打壓油價才是可控的。

 

也正是這種原因，布倫特原油由于4月30日才是最后交易日，因此根本就不受多大影響，甚至紐原油2006合約的影響都很小。市場制造的恐慌氛圍以及所謂的原油儲備滿了這種信息很快就會透明。這就是玩一個短平快，狠狠玩一把打壓油價的游戲。考慮到打壓油價的成本不能太高，所以必須選在交割前的最后時刻打壓。

 

如果這次油價跌成負數(shù)是一次對油價的打壓，那么美國打壓的目的是什么？在占豪看來，這是美國當(dāng)局和資本勢力，在借新冠疫情合謀操盤對對手的“反殺”！綜合起來，有四大目的：

 

一、報復(fù)沙特和俄羅斯之前對油價的打壓給頁巖油氣產(chǎn)業(yè)造成的損失

 

占豪之前曾分析過，早前國際油價的暴跌，一定程度上是沙特和俄羅斯利用新冠疫情“演繹”的一次“雙簧”，以彼此在減產(chǎn)方面的矛盾不妥協(xié)，來換取油價的暴跌，從而客觀上借勢打壓了美國的頁巖油氣產(chǎn)業(yè)。

 

沙特石油成本非常低，大約就2美元到5美元一桶，俄羅斯的也不高，大概在5美元水平。因此，國際油價暴跌他們雖然承受壓力，但依然可以繼續(xù)出口掙錢，但美國的頁巖油成本60美元一桶，這種打擊對頁巖油來說是很大的。美國投入數(shù)千億美元開發(fā)頁巖油，這些錢投資可能就要打水漂了。

 

在這種背景下，美國就要利用自己的期貨市場來奪取定價權(quán)。打壓油價，擠壓俄羅斯和沙特的經(jīng)濟，是迫使兩國妥協(xié)的基礎(chǔ)，所以美國干脆一不做二不休，直接把國際油價打壓下來，甚至打壓到負數(shù)。

 

這個打壓到負數(shù)是在向沙特和俄羅斯宣布，美國可以拼血，可以用技術(shù)能力狠狠打壓油價，如果需要美國會持續(xù)施加壓力把國際油價打壓到極低的水平，從而讓沙特和俄羅斯失去這份收入。

 

所以，這一招是報復(fù)沙特和俄羅斯，迫使他們更大幅度減產(chǎn)從而維系長期油價預(yù)期。這是美國資本利益層面的意圖。

 

二、制造更大的危機，讓美國看起來更好，同時把經(jīng)濟危機甩給新冠，把新冠責(zé)任甩給中國

 

像這么大的事情操盤，不可能僅僅是資本的事，事實上一定是有政治力量支持的。那么，對美國來說，現(xiàn)在疫情已經(jīng)讓美國經(jīng)濟半癱瘓。在這種情況下，美國政府想的就是甩鍋給中國。但是，美國經(jīng)濟不好，如果其他國家經(jīng)濟更不好，那美國是不是就顯得更好一點。

 

現(xiàn)在，美國通過打壓油價制造恐慌，那么就能把危機進一步放大，并且在全球范圍內(nèi)進一步發(fā)酵。國際上危機越大，美國反而就顯得越好，畢竟美國是世界第一強國，而且擁有金融投資霸權(quán)。一旦全球危機進一步爆發(fā)，美元就有機會去購買更多廉價資產(chǎn)，這對美國都是有利的。

 

三、為連任冒死一搏

 

現(xiàn)在，新冠疫情在美國已經(jīng)控制不住了，特朗普因新冠疫情連任有些堪憂，拜登正在家里坐等總統(tǒng)寶座砸在頭上。對特朗普來說，現(xiàn)在必須奮力一搏。怎么搏？事實上，根據(jù)歷史上危機越大總統(tǒng)往往獲得支持越高的事實，那么全球危機越大，特朗普看起來挑戰(zhàn)越大，特朗普連任的概率也就越大。

 

而且，如果危機變得更大，那么特朗普就有理由推遲選舉，這樣可以為自己爭取時間。同時，如果危機更大，特朗普也可以戰(zhàn)時為由繼續(xù)霸占總統(tǒng)之位。所以，從競選的視角，這一冒險是容易獲得支持的。

 

四、展示美國在經(jīng)濟領(lǐng)域的控制能力

 

與此同時，美國其實也是在向全世界戰(zhàn)時美國的控制能力，美國可以任意操控價格，這些都是可以影響全球經(jīng)濟的。這種能力的展示，也是美國在想盡一切辦法迫使對手臣服的手段。

 

是的，這就是美國的一次反殺！

 

就像占豪在之前分析中說的那樣，在新冠疫情的作用下，全球會出現(xiàn)很多黑天鵝事件，這就是新的黑天鵝事件！！！未來，還會有更多令人意外的黑天鵝！！！來源：微信公眾號：占豪