千年大棋局:大國博弈真相（深度好文）
點擊： 作者： 蜜姐 來源：蜜財富（ID：WJCF99） 發布時間:2017-04-25 12:49:55
如今，朝鮮有驚無險。
4月15日，媒體大肆渲染戰爭恐慌的朝鮮閱兵式上，朝鮮只是平靜地秀了秀肌肉，特朗普更是于14號去了海湖莊園休假，悠閑地打起了高爾夫。
結果正如蜜姐此前分析，雙方對于戰爭的成本與收益，心里都有一本賬。之前強硬的嘴炮、示威的動作，不過都是裝裝牛X、充充門面而已。
如今，美國表示服軟。
4月15日，美國財政部公布了《國際經濟和匯率政策報告》，也就是所謂的“匯率半年報”，沒有把任何一個國家列入“匯率操縱國”。
曾在大選期間曾放肆揚言，指責中國是“史上最大工作偷竊犯”，通過匯率優勢帶來貿易不平等因而從美國偷走了大量就業機會的特朗普，如今也妥協了。
而在此前4月13日的《華爾街日報》采訪中，特朗普也驟然變臉，背棄了選舉之時的種種堅定“承諾”。
還說出了“我喜歡低利率。”這一句意味深長的話，有媒體紛紛揣測，這是不是意味著美國會放緩加息節奏呢？
原先的劍拔弩張驟然緩和，然而你以為真的天下太平、美國就能偃旗息鼓，安安靜靜地走一條和和美美的發展之路嗎？
和平只是表象，微笑只是假裝。平靜無波之下，是看不見的暗流涌動！
表面戰爭雖然消弭，但一場更為危險然而你卻毫無所察的戰爭卻早已來臨！
讓我們先從一組細思恐極的市場信號說起。
曾經成為房價上漲領頭羊的深圳，已經開始跌了。深圳在月度成交量創下5年半以來的新低后，某樓盤在兩年內降價6000元/㎡。
岌岌可危的并非深圳一城。
從中國指數研究院監測的上海、廣州、深圳、南京、蘇州、廈門、武漢、成都、南昌等13個重點城市新開盤定價來看，2017年開年后，29.5%的項目價格與上次開盤持平，18.8%的項目較上次開盤下跌。而在漲價盤中，新房價格僅平均上漲0.6%。
深圳、上海、杭州的房價都撐不住了，那么其他城市還能扛多久？
樓市量假齊跌的背后，是央行驟然收緊的流動性。
兩會之后，央行公布了第一個金融數據。3月末， M2余額159.96萬億元，同比增長10.6%，狹義貨幣（M1）余額48.88萬億元。
數據一出，市場一片嘩然，沒有想到流動性會收緊到如此程度，遠超此前預期。
此前市場預測，這個月的M2應該能到11%左右，而M1的預期值更高，給到了19.3%。
除此之外，銀行在信貸方面也是不斷緊縮。
3月新增貸款10200億元，比預期的12000億低了近兩千億。而去年此時的數字，是13700億，意味著今年驟減40%！
再結合高層此前發言來看，我國政策轉向，確定無疑——“貨幣收緊+信貸緊縮”的大招，已經在路上！
我們知道，我國樓市的火爆，很大程度上是依靠央行大水漫灌式的放水拉動起來的，而流動性的收緊、信貸的收縮、貨幣政策的轉向，必然會給樓市致命一擊！
那么央行為什么要這么著急地收緊流動性、國家為什么要這么突然地轉變政策風向呢？
最主要的原因之一，就是來自美國的壓力。
蜜姐覺得，特朗普一句輕飄飄的“美元太強了”“我喜歡低利率”說明不了太大的問題，之前，美元加息可是反復強調、鐵板釘釘的事。
畢竟，美元現在可還是全球主導貨幣，美國手中還掌握著世界80%的黃金，美聯儲也就成為了全世界的央行。美聯儲一動，全世界都得跟著動。
不僅如此，美國現在還要祭出更狠的一招——縮表，簡而言之，就是十倍放大版的加息！
加息畢竟是政策手段，政調整是相對較為容易的。縮表則是直接調整到了央行的資產負債表，央行的資產負債表不是一兩天增上去的，更不可能一兩天減下來，一旦確立縮表那么其持續時間就會更長，影響范圍和持續周期都會更大、更長。
我們要注意一點，美聯儲手里的債券中，有半數以上是5年以下的債券的短債，因此在未來5年內，美聯儲都可能以債券到期不續投的方式縮表。
再加上美聯儲明確表示到2019年前會加息8次，也就是在這段時間內，美元會持續收緊流動性，美元就會“變少”、“變貴”，全球資本會加速回流美國。而新興國家則會因為美元減少而導致債務危機發生，甚至可能出現貨幣匯率大貶的情況。
這對于其他國家，尤其是新興國家經濟體來說，無疑是一場浩劫！
尤其是作為美國最重要貿易伙伴的中國，各類存在泡沫的資產，都將受到嚴峻的挑戰。
而樓市無疑是泡沫最大的一類，因此恐怕這3到5年，樓市的日子都不會好過。
這是利率之戰，我們再說匯率之爭。
昨天，美國財政部揭曉對中國的“審判”結果，我國未被列入匯率操縱國。
表面看，這是一件你好我好大家好的事情，但是你有沒有注意到美國的弦外之音？
雖然美國判定，我國沒有操縱匯率，但是美國也把人民幣貶值的退路給封死了，要求人民幣匯率要保持相對平穩。
保匯率還是保房價，在中國從來都是一個爭論不休的話題。穩定住了匯率，就必須要放棄高房價。
這是因為國內和國際資產價格之間存在正常比價關系，如果人民幣匯率不變，房價繼續上漲，中外資產價格差距會繼續擴大，資金外逃力度會進一步增強。資金外逃，會制約國內房價上漲。
但是這次的事情，還遠不止這么簡單。
我們注意到，雖然我國一直處于貿易順差的地位，但是外匯儲備是在減少的。（請注意蜜姐紅線框出部分）
這意味著什么？
連巨額貿易順差都無法平衡外匯，這說明大量資本正在通過虛假貿易的方式外逃。
據統計，中國現在外流的非法現金流對GDP的占比已經超過了10%，每年通過轉手套利和貿易作假渠道流動的非法現金流高達1萬億美元之巨。
而人民幣不貶值又意味著什么？
給這些資本高位套現的機會。
這就是說，在資金大量外逃的情況下，我們是在以消耗外匯儲備的代價支持匯率，硬撐起了匯率的穩定！
美國人的目標很明確，你在貿易上拿的錢，我們讓你在資本上還回來，而且要還的更多！
其實未來，就是中美之間的爭奪戰，誰擁有更多的資產，誰就能夠勝出，而被掏空的一方則會相當危險。
這也就是為什么，今年以來我國一直在通過各種方式打擊資金外逃，維護人民幣匯率穩定。
而香港也配合內地，將中國列入CRS名單，這就意味著，內地富人在香港的各種財產，都會暴露在槍口之下！須知，香港歷來是中國資金外逃的最主要通道。
這也就是為什么，前有樓市大力去杠桿，出臺了多項限購限貸政策；后有以限售的方式來限制交易，從“生產（供給）—流通（交易）—消費（需求）”的商品流通全環節來全面鎖死流動性！
這一切為了封死資金外逃的退路！斬斷資本套現離場的機會！
現在全世界有兩大泡沫，一個是美國的股市，一個是中國的樓市，就看哪一方的泡沫先炸，哪一方的泡沫能平穩落地，勝者就能在資產爭奪戰中占得先機。
房子，不是你一個人的房子，更是一場全民的資產保衛戰！
其實，“明修棧道、暗度陳倉”一直是美帝的“優良傳統”，樓市如此、資產如此、而股市也是如此。
輝山乳業暴跌85%！
德普科技暴跌94.7%！
御泰中彩暴跌86.1%！
桑德國際暴跌62.1%！
這兩年，一連串的股票暴跌數字觸目驚心，讓無數人深刻領悟到什么叫做“一入股市深似海”。
暴跌之后，無數股民遭遇腰斬、損失慘重，而上市公司更是面臨摘牌甚至現金流斷裂的風險。
中國股民和企業們，成了血本無歸的輸家。
而幕后黑手，就是以美國為首的做空機構！
近年來，越來越多的中國企業走出海外，憑借自身實力在全球崛起，贏得了全球市場的認可。相應地，國外企業的市場份額必受影響。
雖然在實體企業和產品上，國外玩家們無法匹敵中國，但是他們在資本方面卻是心機深沉。
格勞克斯、愛默生、渾水.....這些國際資本玩家們，以高超老辣的手法，憑借著實質性內容有限但殺傷力極大的沽空報告，對中國的企業展開了一場又一場精準的狙擊戰！
在這些陰險老道的玩家面前，毫無經驗的中國公司幾乎毫無還手之力，只能任人宰割。
“做空中國”，成為赴海外市場上市中國公司的最大噩夢。
由于國內A股沒有做空機制，港股就成為了這些資本玩家們肆意妄為、大肆凌虐的屠宰場。
數據顯示，2011年至今，至少有18只港股遭到做空，其中，中金再生已被摘牌，德普科技、御泰中彩、桑德國際、超大現代等跌幅超過70%。
其中以奇峰國際最為夸張，從被狙擊開始到目前為止一直處于停牌狀態，就連做空機構渾水也被套牢。
（圖片來源：智通財經）
你以為上市公司遭到做空，損失的就只有股民、只有上市公司而已嗎？
背后，還有大量注資的銀行！還有千千萬萬人的就業！甚至整個區域性金融系統的穩定!
以最近遭遇美國機構做空的中國宏橋背后的山東魏橋集團為例，一旦上市公司陷入了被調查、長期停牌的境地，將威脅到濱州當地兩大產業集群涉及的2000多億的國內銀行貸款和30萬人（魏橋集團16萬人）的直接就業，影響中國10%的紡織市場（魏橋紡織）和20%的鋁業市場（中國宏橋）。
中國產業受損、社會穩定受影響、系統性金融風險被誘發，得益者會是誰呢？
恐怕不止做空機構而已。
前有民間機構圍獵絞殺、后有美國政府猛烈攻擊。中國的海外企業，實則處于內外夾攻的危險境地。
就說前不久，在習特會上還甜言蜜語要和中國建立友誼、貿易互惠，但特朗普轉身就是一刀，悄悄對中國進行了貿易制裁。
據美國一位政府官員透露，特朗普正考慮簽署一項行政命令，對鋼材、鋁材、家電等行業展開一次貿易調查，調查結果可能導致對部分產品征收附加稅。
要知道，美國的鋼鋁進口，可是主要來自中國的。
不要小看這一次的貿易調查，這實際上是美國對中國鋼鋁等能源行業圍追堵截的再度升級!
以鋁行業為例，隨著行業的快速發展，特別是我國自2001年超過美國成為全球電解鋁生產第一大國，后續又陸續突破了美國在消費、出口等方面保持的龍頭地位后，美國為首的西方國家就一直對中國鋁行業步步緊逼、采取種種壓制，運用征收高額稅種等方式進行壓制。
自美國新一屆總統競選以來，壓制手段再度升級，從經濟層面提升至政治噶偶、從貿易制裁擴大到實體產業。
G20期間，美國啟動了針對美國鋁行業競爭力調查，實則是聯合西方國家共同控訴中國；
2017年，美國又向WTO申訴中國政府補貼電解鋁行業。
而且最近，美國又要對鋁行業展開新一波攻擊，展開反傾銷調查，以進一步限制中國產品的出口！
（資料來源：中國有色金屬工業協會《關于防范和應對美國為首的西方國家圍堵中國鋁業有關建議的函》）
現在，美國的胃口是越來越大了，以前瞄準的都是市值100億元以下的小型企業，現在已經將槍口轉向了大型企業！
比如山東魏橋下的中國宏橋，就有500億元市值的體量！
你知道后果能有多嚴重嗎？
尤其是像山東魏橋這樣的行業龍頭企業，作為中國民營企業前三強，已經到了” Too big to fail（太大而不能倒閉）”的地步了。
一旦處理不當，我國的整個產業都會受到致命打擊！全球鋁行業市場都將格局突變。
而且中國企業近年來在國際市場上千辛萬苦才爭得的原料定價權，就會重新回到美國人手里！美國鋁業、力拓等就是直接受益者。
除此之外，還有背后涉及的達到兩千億規模體量的銀行貸款，應對不當，這將引起多大的系統性金融風險！
更重要的是，這些礦業類行業的龍頭公司，往往還會涉及到國家能源安全等深層次戰略問題。
股票，不是你一個人的股票！更是整個國家的實體保衛戰！
如果說樓市代表資產、股市代表實體，那么兩個戰場的背后，就是兩個大國之間的角力！是世界霸主的爭奪！
讓我們回到文章開頭的話題。
為什么在朝鮮局勢方面，特朗普此前一直來勢洶洶、言辭狠厲，卻在大事將至之前能夠去悠閑地打高爾夫？
因為他心里有本賬，戰爭該不該打，一直非常清楚。
那么他為什么之前還要那么大動干戈，甚至還出動了美國的無敵艦隊呢？
因為他需要一個借口，一個足以讓他長時間插手亞太的借口！
炒熱了朝鮮問題，那么他以后就可以經常在中國近海“閑逛”，順手再在日韓部署一個“薩德”之類的大殺器。
而且美國的小弟們，也能撈到好處。韓國有借口部署原子彈，日本有借口發展核武器。
在這場看似雷聲轟鳴、實則沒有雨點的戰爭中，唯一一無所得的，只有中國！
朝鮮半島仍在升溫，而美國副總統彭斯的亞洲之行就要開啟了。
從4月16號起，美國副總統彭斯展開為期10天的亞洲之行。此行，獨獨繞開了中國！
此行目的，在朝鮮之外，恐怕真正要遏制的，還是中國。
在習特會結束不久，美國就要猴急搞這么一出，明顯就是在安撫那些反對中國的盟友們，我跟中國那是迫不得已，和你們才是真愛！
而且美國還有更可怕的用心。
我們來看彭斯亞洲行將訪問的四個國家——韓國、日本、印尼和澳大利亞。（蜜姐紅框框出部分）
從地圖上看，這分明就是一道從側面圍堵中國的城墻！
日韓向來是美國的小弟，而印尼也與中國曾有舊怨，澳大利亞此前積極反華，如今有靠攏之勢，美國自然要極力爭取。
說白了，就是借半島局勢問題，來拉攏一群愿意給中國添堵的馬前卒。
溫言在口、大棒在手。因為有求于中國，所以表面上對中國頻頻示好，但實際上，對中國的遏制政策，從未變過！
這才是美國的真實面目，詭計多端、笑里藏刀，微笑著潛伏在你身邊，伺機而動給你致命一刀！
那么，面對美國的來勢洶洶，中國又是以怎樣的姿態來進行絕地反擊的呢？
其實，國家邁出的每一步、推出的每一項舉措，都是別有深意、內藏玄機。
原來，此前看似無關的事件，背后實則有千絲萬縷的聯系。
原來，此前看似散亂的舉措，背后是國家逐子布下的棋局。
談笑間，強擼灰飛煙滅！落子后，天下風云突變！
而國家的戰略，必將深刻地影響到我們每一個人，決定我們的投資方向與發展機遇。
大事常常有、最近特別多。
1.繼限購、限貸后之后，樓市的大殺招——“限售”來了！
目前已有10余個城市發布房地產“限售令”，對“拿房即賣”說“不”。
“T+N”年交易制度，徹底斬斷了樓市的流動性，這下，炒房客真的被逼入絕路了！
2.銀監會兩周連發七道監管令，監管風暴強勢來襲！
同時，金融高官陸續落馬，金融反腐正式亮劍！
這意味著金融緊縮時代正式來臨，種種“套利”產品和內部“空轉”現象有望終結，金融去杠桿勢在必得！
3.證監會屢放狠話，采取對打擊游資炒作絕不姑息的態度，未來勢必會加強對短期炒作行為的監管。
4.央行不斷收緊貨幣，昨天（4月18日）央行即使突然放水，也采用的是釋放MLF而沒有采用逆回購。
這說明，短暫的放水不過是緩解市場壓力，目的是在走“鎖短放長”的路線，壓制長期資金利率，犧牲短期市場流動性。
這一切，都是為了引導資金脫虛向實，緊緊圍繞著中央推進供給側改革、振興實體經濟的頂層設計！
這也代表著，“緊貨幣”、“緊信用”將是未來的主基調，錢荒仍將持續。
因此對我們個人來說，風險類的資產，比如股票，可是要謹慎投入了，未來很可能會出現閃崩事件，建議大家不要滿倉殺入；而相反，一些穩健類的產品，比如貨幣基金、國債逆回購等，收益率都會走高。
本來，樓市調控升級、金融強力去杠桿，這在短時間內都會影響經濟的增長，然而昨天（4月17日）國家發布的數據，卻給了我們一個大驚喜！
我國一季度的經濟數據遠遠好于市場預期，GDP一改頹勢，增速達到6.9%，直接創了一年半最高。
這也是2011年以來，一季度GDP增速連續下滑6年后首度回升上揚！
在拉動經濟增長的因素中，三架馬車齊發力，投資增長了9.2%；消費增長了10%；出口增長了14.8%；
其中，我們注意到兩點，一是“消費”已經成了提高GDP的領頭羊，對GDP的貢獻率高達77.2%！而且比例還在持續走高。
二是民間投資的活躍，創下近一年的最高增速。
這意味著，我國促進經濟增長的新動能正在形成。而對我們個人來說，配置消費類主題的投資，比如消費基金正逢其時，且最好以定投方式參與。
而在供給側，市場出清已有成效，PMI創出2012年以來新高，企業盈利持續改善。
這說明，我國供給側改革取得進展，實體經濟正在回暖。
綜合來看，雖然我國經濟仍然面對不少壓力與風險；但已取得階段性進展，將更有實力與底氣大力推進去杠桿、強監管等一系列改革。
對內，國家打出了“供給側改革”這張王牌；對外，國家則推出了“走出去”的戰略，以提升國際地位、增強國家影響力。
于是，“一帶一路”適時而生。
自2013年 “一帶一路”提出以來，“朋友圈”迅速擴大，目前已有70多個國家和國際組織參與建設，同30多個國家簽署合作協議，勢必成為未來世界的重要經濟圈之一。
目前，我國外需不斷擴大，對沿線國家的外貿進出口均有很大比例的增長，沿線國家已成為我國重要的貿易伙伴。
海關數據顯示，今年1月我國對印度、俄羅斯、沙特阿拉伯、巴基斯坦的外貿進出口，分別增長23.6%、44%、46.9%、26.5%。
因此，2017年勢必成為“一帶一路”發展黃金期，將成為中國經濟一大增長點，而這對于外貿企業來說，也是一個絕佳的機會。
內有“供給側改革”提振實體經濟，外有“一帶一路”增強國家影響力，而“粵港澳大灣區”的提出，便是這兩者的完美結合。
一方面，“粵港澳大灣區”將繼續發揮既有的創新要素，以深港、廣佛和珠澳作為發展內核，成為珠三角的核心引擎，發揮原本已有的經濟、教育、產業優勢。
一方面，充分發揮粵港澳地區航運優勢，尤其是利用港澳地區的開放優勢，來實現國家“一帶一路”擴大對外開放的戰略意圖，將粵港澳大灣區打造成為“一帶一路”21世紀海上絲綢之路的“新支點”。
目前，國家之間的競爭已演變為城市的競爭，而城市競爭的關鍵，其實要看城市群的競爭。
于是，我國三個新區連番設立，繼“雄安新區”之后，浙江—上海版”的雄安新區“浙江省全面接軌上海示范區”橫空出世，如今，“珠三角版”雄安新區“粵港澳大灣區”也正式設立。
國家的意圖很明確，就是要對標世界三大灣區，將這三個新區打造成全國經濟發展的重要增長極和引領技術變革的領頭羊。
因此，國家對“雄安炒房”等行為是連連喊打，證監會又對游資炒作屢屢放話，最近“雄安炒股”也集體熄火。
這說明，短期的炒作行為是玩不轉的，對個人來說，以自主創業創新或者加盟連鎖經營的方式才是趁勢跟進的正確姿勢。
國家的“千年大計”，就是你個人的“百年機遇”，也許在未來會成為中國版的扎克伯格、中國版的比爾蓋茨。
由此，我們可以看到國家的大手筆，每一步都暗藏玄機、每一步都別有深意。一招招高妙的棋法，成就了大國方有的大格局。
反觀美國，則并不像表面看起來的那么硬氣。
尤其是特朗普在競選總統之前說了太多大話，現在看來很多預期都無法兌現。先有醫改在共和黨本黨內部引發了內訌而被叫停，后面的稅改和基建能不能按預期兌現也是未知數。而且最近，美國政府還面臨停擺的風險。
于是，資本必然會對特朗普政府投不信任票。美國股市去年到現在的牛市，本來就是預期推動起來的，現在發現預期是空頭支票，所以就出現了下跌。
現在，美國標普500指數現在是23倍的市盈率，這相當于是4%左右的盈利回報率，而美國100年來資本市場的平均回報是在9%，那么按照目前的水平，假如長期持有投資，只能得到4%的回報。
這種相當于我國國債收益的回報率，不僅跑不贏平均水平，甚至還有虧損可能。
另外，在美國加息的同時，其他國家也及時跟進，這樣就導致資本中短期出現了轉向——流出美國，返回歐洲和亞洲新興國家。因此美元指數最近兩三個月也出現了回調。
而且，由于人民幣錨定美元，美元指數下調，人民幣貶值的壓力就會驟減。因此在短期內，對于我們普通人來說，就沒必要再換美元了，人民幣短線貶值太快必然會有中期調整，甚至隨著美元回調加深，人民幣會出現升值趨勢。
從全球角度來看，中國已經成為推動全球經濟實現正增長的最重要的驅動引擎。
過去十二個月中，中國進口總額比前期同比增長15%，這對于全球消費市場是一個極大的提振。相比之下，同期美國進口總額僅同比增長3.5%，歐洲市場進口總額同期幾乎沒有增長。
目前，我國已經站在一個全新的節點，即將迎來更大的發展機遇！
而國家的機遇，就是個人的機遇。
漫看中國改革開放以來三十年，每一次國家大運都成就了一批普通人。
80年代，市場經濟開始建立，國家設立深圳特區，成就了一批普通人成為當代知名的企業家；
90年代，制造業開始興起，當代大多數知名品牌均誕生于此，并涌現出一批優秀的民營企業家；
2000年，互聯網嶄露頭角，無數互聯網公司雨后春筍般涌現，BAT也發跡于此；
2001年，中國加入WTO，敢于外出闖蕩的青年人建立了外貿企業并實現暴富；
近年來，“大眾創業、萬眾創業”興起，不少創業者通過個人奮斗實現了財富自由......
我們有理由相信，中國必將成為全球發展的領頭羊、成為下一個世界領袖；而中國也必將涌現出一批優秀的有志青年，通過個人奮斗成為世界級巨富！
責任編輯：向太陽
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